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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
AP Constructions | 5 612.00 | 2 773.00 | 2 839.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 887.00 | 257 871.00 | 134 016.00 | 391 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181 299.00 | | 1 181 299.00 | 1 181 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 248.00 | 273 881.00 | 1 334 367.00 | 1 608 248.00 |
BT Marchandises | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 004.00 | 47 069.00 | 498 935.00 | 546 004.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 516 216.00 | | 516 216.00 | 516 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 549.00 | 47 069.00 | 1 195 480.00 | 1 242 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 797.00 | 320 950.00 | 2 529 848.00 | 2 850 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 136.00 | 477 566.00 | | 472 136.00 |
DL TOTAL (I) | 483 136.00 | 488 566.00 | | 483 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 519.00 | 235.00 | | 783 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 413.00 | 461 940.00 | | 711 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 502.00 | 258 699.00 | | 430 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 360.00 | 151 237.00 | | 98 360.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 3 582.00 | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 712.00 | 875 693.00 | | 2 046 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 848.00 | 1 364 258.00 | | 2 529 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 712.00 | 875 693.00 | | 2 046 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 039.00 | | 1 211 153.00 | 531 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 943.00 | 1 608 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 354.00 | 28 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 589.00 | 1 578 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 235.00 | | 1 211 153.00 | 500 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 873.00 | 62 470.00 | 133 463.00 | 344 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | | 1 354.00 | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 282.00 | 62 470.00 | 132 109.00 | 330 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 502.00 | 430 502.00 | | 430 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 546 004.00 | 546 004.00 | | 546 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 519.00 | 783 519.00 | | 783 519.00 |
VI Groupe et associés | 711 413.00 | 711 413.00 | | 711 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 519.00 | | | 783 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 929.00 | 554 929.00 | | 554 929.00 |
VW T.V.A. | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 712.00 | 2 046 712.00 | | 2 046 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 2 458.00 | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 412.00 | 17 200.00 | | 47 412.00 |
ST Autres comptes | 33 568.00 | 68 129.00 | | 33 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 627.00 | 21 071.00 | | 30 627.00 |
YT Sous‐traitance | 802.00 | 152.00 | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 468.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | 2 926.00 | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 409.00 | | | 301 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 408.00 | 106 553.00 | | 112 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |