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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AH Fonds commercial | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
AP Constructions | 2 207 706.00 | 10 858.00 | 2 196 847.00 | 2 207 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897.00 | 224.00 | 10 673.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 169.00 | 262 074.00 | 198 095.00 | 460 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 236.00 | 279 408.00 | 2 421 828.00 | 2 701 236.00 |
BT Marchandises | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 282.00 | 47 069.00 | 656 213.00 | 703 282.00 |
BZ Autres créances | 218 901.00 | | 218 901.00 | 218 901.00 |
CF Disponibilités | 522 013.00 | | 522 013.00 | 522 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 767.00 | 47 069.00 | 1 538 698.00 | 1 585 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 003.00 | 326 477.00 | 3 960 526.00 | 4 287 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 557.00 | 472 136.00 | | 750 557.00 |
DL TOTAL (I) | 761 557.00 | 483 136.00 | | 761 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 709.00 | 783 519.00 | | 1 961 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 608.00 | 711 413.00 | | 592 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 753.00 | 430 502.00 | | 254 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 315.00 | 98 360.00 | | 343 315.00 |
EA Autres dettes | 33 042.00 | 1 868.00 | | 33 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 543.00 | 21 050.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 969.00 | 2 046 712.00 | | 3 198 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 526.00 | 2 529 848.00 | | 3 960 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 747.00 | 2 046 712.00 | | 1 395 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 248.00 | | 3 490 897.00 | 1 608 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 319 233.00 | 78 676.00 | 2 701 236.00 | 2 319 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 985.00 | 21 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 233.00 | 71 691.00 | 2 678 771.00 | 2 319 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 798.00 | | 3 490 897.00 | 1 578 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 319 233.00 | | | 2 319 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 881.00 | 81 898.00 | 76 370.00 | 273 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | 6 985.00 | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 644.00 | 81 898.00 | 69 386.00 | 260 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 703 282.00 | 703 282.00 | | 703 282.00 |
VB T. V. A. | 194 109.00 | 194 109.00 | | 194 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 709.00 | 158 486.00 | 647 320.00 | 1 961 709.00 |
VI Groupe et associés | 589 223.00 | 589 223.00 | | 589 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 481.00 | | | 1 216 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 303.00 | 937 303.00 | | 937 303.00 |
VW T.V.A. | 132 380.00 | 132 380.00 | | 132 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 969.00 | 1 395 747.00 | 647 320.00 | 3 198 969.00 |