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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AH Fonds commercial | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
AP Constructions | 2 529 495.00 | 101 753.00 | 2 427 742.00 | 2 529 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897.00 | 2 910.00 | 7 986.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 365.00 | 294 545.00 | 323 819.00 | 618 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 222.00 | 405 461.00 | 2 775 761.00 | 3 181 222.00 |
BT Marchandises | 136 733.00 | | 136 733.00 | 136 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 147.00 | 47 069.00 | 447 078.00 | 494 147.00 |
BZ Autres créances | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CF Disponibilités | 953 613.00 | | 953 613.00 | 953 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 238.00 | 47 069.00 | 1 596 169.00 | 1 643 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 460.00 | 452 530.00 | 4 371 930.00 | 4 824 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 750 557.00 | | | 750 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 199.00 | 750 557.00 | | 929 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 756.00 | 761 557.00 | | 1 690 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 678.00 | 1 961 709.00 | | 1 824 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 889.00 | 592 608.00 | | 208 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 015.00 | 254 753.00 | | 330 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 801.00 | 343 315.00 | | 101 801.00 |
EA Autres dettes | 205 466.00 | 33 042.00 | | 205 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 325.00 | 13 543.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 174.00 | 3 198 969.00 | | 2 681 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 930.00 | 3 960 526.00 | | 4 371 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 231.00 | 1 395 747.00 | | 1 017 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 236.00 | | 976 113.00 | 2 701 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 128.00 | 3 181 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 128.00 | 3 158 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 771.00 | | 976 113.00 | 2 678 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 408.00 | 176 645.00 | 50 592.00 | 279 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 156.00 | 176 645.00 | 50 592.00 | 273 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 015.00 | 330 015.00 | | 330 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 466.00 | 205 466.00 | | 205 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 494 147.00 | 447 078.00 | 47 069.00 | 494 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 678.00 | 164 120.00 | 666 603.00 | 1 824 678.00 |
VI Groupe et associés | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 800.00 | 499 131.00 | 47 669.00 | 546 800.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 174.00 | 1 017 231.00 | 669 988.00 | 2 681 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |