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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 776.00 | 152 400.00 | 73 375.00 | 225 776.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 140.00 | 152 400.00 | 612 739.00 | 765 140.00 |
060 Stock marchandises | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 216 466.00 | | 216 466.00 | 216 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
110 Total général Actif | 1 047 610.00 | 152 400.00 | 895 210.00 | 1 047 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 790 893.00 | | | 790 893.00 |
230 Autres produits | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 415.00 | | | 824 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 320.00 | | | 193 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 727.00 | | | -8 727.00 |
242 Autres charges externes. | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
252 Charges sociales | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
262 Autres charges | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 412.00 | | | 679 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 717.00 | | | 98 717.00 |