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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 199.00 | 57 710.00 | 17 489.00 | 75 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 079.00 | 115 608.00 | 59 471.00 | 175 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 769.00 | 173 318.00 | 616 451.00 | 789 769.00 |
BT Marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 433 504.00 | | 433 504.00 | 433 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 536.00 | | 542 536.00 | 542 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 306.00 | 173 318.00 | 1 158 987.00 | 1 332 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 225 908.00 | | | 225 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 687.00 | | | 718 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
EA Autres dettes | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 079.00 | | | 933 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 987.00 | | | 1 158 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 837.00 | | | 541 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 912.00 | | 763 912.00 | 763 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 912.00 | | 763 912.00 | 763 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 602.00 | | | 803 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 845.00 | | | 779 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 140.00 | | 26 584.00 | 765 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 789 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 250 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 776.00 | | 26 458.00 | 225 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 126.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 401.00 | 22 873.00 | 1 955.00 | 152 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 401.00 | 22 873.00 | 1 955.00 | 152 401.00 |