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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 199.00 | 63 797.00 | 11 402.00 | 75 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 701.00 | 133 984.00 | 42 716.00 | 176 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 191.00 | 197 782.00 | 595 408.00 | 793 191.00 |
BT Marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 375 001.00 | | 375 001.00 | 375 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 191 679.00 | | 191 679.00 | 191 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 306.00 | | 589 306.00 | 589 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 497.00 | 197 782.00 | 1 184 715.00 | 1 382 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 219.00 | | | 212 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 342 861.00 | | | 342 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 653.00 | | | 711 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 853.00 | | | 841 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 715.00 | | | 1 184 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 370.00 | | | 221 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 948.00 | | 438 948.00 | 438 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 948.00 | | 438 948.00 | 438 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 411.00 | | | 606 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 816.00 | | | 488 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 280.00 | 1 622.00 | | 250 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | 1 800.00 | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 319.00 | 24 464.00 | | 173 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 319.00 | 24 464.00 | | 173 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 002.00 | 375 002.00 | | 375 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 514.00 | 380 157.00 | 3 357.00 | 383 514.00 |