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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 161.00 | 1 690.00 | 3 470.00 | 5 161.00 |
AP Constructions | 33 067.00 | 6 930.00 | 26 137.00 | 33 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 498.00 | 25 543.00 | 13 954.00 | 39 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 775.00 | 12 247.00 | 12 528.00 | 24 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 052.00 | 46 411.00 | 56 640.00 | 103 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 285.00 | | 224 285.00 | 224 285.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 009.00 | | 407 009.00 | 407 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 061.00 | 46 411.00 | 463 650.00 | 510 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | 1 000.00 | | 1 573.00 |
DG Autres réserves | 103 210.00 | 92 313.00 | | 103 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573.00 | 11 470.00 | | 59 573.00 |
DL TOTAL (I) | 264 357.00 | 204 784.00 | | 264 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 600.00 | 8 100.00 | | 44 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 96.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 947.00 | 62 614.00 | | 64 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 044.00 | 43 893.00 | | 51 044.00 |
EA Autres dettes | 7 217.00 | 195.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 292.00 | 114 899.00 | | 199 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 650.00 | 319 683.00 | | 463 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 619.00 | | 51 525.00 | 76 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 092.00 | | 103 052.00 | 25 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 092.00 | | 102 503.00 | 25 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 070.00 | | 51 525.00 | 76 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 996.00 | 10 416.00 | | 35 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 996.00 | 10 416.00 | | 35 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | 64 948.00 | | 64 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 581.00 | 12 638.00 | 31 942.00 | 44 581.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 694.00 | 237 145.00 | 549.00 | 237 694.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 292.00 | 167 351.00 | 31 942.00 | 199 292.00 |