| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 161.00 | 2 722.00 | 2 438.00 | 5 161.00 |
AP Constructions | 33 067.00 | 12 964.00 | 20 103.00 | 33 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 470.00 | 34 731.00 | 11 738.00 | 46 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 319.00 | 14 482.00 | 7 837.00 | 22 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 352.00 | 64 900.00 | 43 452.00 | 108 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
BN En cours de production de biens | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 340.00 | | 359 340.00 | 359 340.00 |
BZ Autres créances | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 415.00 | | 587 415.00 | 587 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 768.00 | 64 900.00 | 630 868.00 | 695 768.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 226.00 | 154 357.00 | | 179 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629.00 | 24 868.00 | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 295 855.00 | 289 226.00 | | 295 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 244.00 | 37 082.00 | | 127 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 739.00 | 31 439.00 | | 26 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 123 764.00 | | 98 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 460.00 | 77 301.00 | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 2 598.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 012.00 | 272 953.00 | | 335 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 868.00 | 562 179.00 | | 630 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 000.00 | 245 864.00 | | 318 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 247 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 855.00 | |
FM Production stockée | | | 7 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 885.00 | 395.00 | | 36 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 295.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 290.00 | 1 295.00 | | 37 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -900.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 5 899.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 878.00 | 1 093 863.00 | | 1 309 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 248.00 | 1 068 995.00 | | 1 303 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 629.00 | 24 868.00 | | 6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 839.00 | | 4 399.00 | 140 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 886.00 | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 886.00 | 108 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 404.00 | | 3 614.00 | 103 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 435.00 | | 785.00 | 37 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 033.00 | 10 868.00 | | 54 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 033.00 | 10 868.00 | | 54 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 359 341.00 | 359 341.00 | | 359 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VC Groupe et associés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 090.00 | 110 078.00 | 17 011.00 | 127 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 831.00 | 468 497.00 | 1 334.00 | 469 831.00 |
VW T.V.A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 012.00 | 318 001.00 | 17 011.00 | 335 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |