| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 161.00 | 2 206.00 | 2 954.00 | 5 161.00 |
AP Constructions | 33 067.00 | 9 947.00 | 23 120.00 | 33 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 170.00 | 30 521.00 | 13 648.00 | 44 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | 11 357.00 | 9 648.00 | 21 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 839.00 | 54 032.00 | 86 806.00 | 140 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
BZ Autres créances | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 373.00 | | 475 373.00 | 475 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 212.00 | 54 032.00 | 562 179.00 | 616 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 573.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 357.00 | 103 210.00 | | 154 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 59 573.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 289 226.00 | 264 357.00 | | 289 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 082.00 | 44 600.00 | | 37 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 143.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 439.00 | 31 339.00 | | 31 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 764.00 | 64 947.00 | | 123 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 301.00 | 51 044.00 | | 77 301.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 7 217.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 953.00 | 199 292.00 | | 272 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 179.00 | 463 650.00 | | 562 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 863.00 | 167 350.00 | | 245 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 114 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 866.00 | |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 121.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 121.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 2 715.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 2 715.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -2 593.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 19 274.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 863.00 | 1 048 719.00 | | 1 093 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 995.00 | 989 146.00 | | 1 068 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 868.00 | 59 573.00 | | 24 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 052.00 | | 42 179.00 | 103 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 140 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 103 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 503.00 | | 5 293.00 | 102 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 36 886.00 | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 412.00 | 12 012.00 | 4 392.00 | 46 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 12 012.00 | 4 392.00 | 46 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 268 168.00 | 268 168.00 | | 268 168.00 |
VB T. V. A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 073.00 | 9 983.00 | 27 090.00 | 37 073.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 248.00 | 325 814.00 | 37 434.00 | 363 248.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 954.00 | 245 864.00 | 27 090.00 | 272 954.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |