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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 814.00 | 129 123.00 | 176 691.00 | 305 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 762.00 | 111 539.00 | 172 223.00 | 283 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 190.00 | 242 452.00 | 349 738.00 | 592 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BT Marchandises | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 655.00 | | 168 655.00 | 168 655.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CF Disponibilités | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 728.00 | | 392 728.00 | 392 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 918.00 | 242 452.00 | 742 466.00 | 984 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 200.00 | 153 741.00 | | 157 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 016.00 | 3 458.00 | | 133 016.00 |
DL TOTAL (I) | 298 465.00 | 165 450.00 | | 298 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 421.00 | 222 866.00 | | 191 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 980.00 | 2 761.00 | | 21 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087.00 | 12 092.00 | | 39 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 70 682.00 | | 60 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 749.00 | 98 546.00 | | 105 749.00 |
EA Autres dettes | 25 299.00 | 269.00 | | 25 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 001.00 | 407 214.00 | | 444 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 466.00 | 572 664.00 | | 742 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 496.00 | 246 356.00 | | 316 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 506.00 | | 186 852.00 | 511 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 168.00 | 592 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 168.00 | 589 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 892.00 | | 186 852.00 | 508 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 303.00 | 92 888.00 | 47 739.00 | 197 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 513.00 | 92 888.00 | 47 739.00 | 195 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 370.00 | 62 865.00 | 127 505.00 | 190 370.00 |
VI Groupe et associés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
VW T.V.A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 914.00 | 277 409.00 | 127 505.00 | 404 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |