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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 2 899.00 | 887.00 | 3 786.00 |
AP Constructions | 38 116.00 | 712.00 | 37 404.00 | 38 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 273.00 | 245 781.00 | 373 492.00 | 619 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 448.00 | 202 515.00 | 231 933.00 | 434 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 558.00 | 451 908.00 | 646 650.00 | 1 098 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BT Marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
BZ Autres créances | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CF Disponibilités | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 324.00 | | 555 324.00 | 555 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 882.00 | 451 908.00 | 1 201 975.00 | 1 653 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 882.00 | 290 215.00 | | 401 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 416.00 | 111 667.00 | | 139 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 567 284.00 | 410 132.00 | | 567 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 239.00 | 128 424.00 | | 268 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 760.00 | 37 335.00 | | 47 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 264.00 | 112 046.00 | | 24 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 204.00 | 55 860.00 | | 90 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 240.00 | 110 590.00 | | 170 240.00 |
EA Autres dettes | 33 984.00 | 23 652.00 | | 33 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 691.00 | 467 908.00 | | 634 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 975.00 | 878 040.00 | | 1 201 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 919.00 | | 1 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 289.00 | | 474 912.00 | 678 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 644.00 | 1 098 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 644.00 | 1 091 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 428.00 | | 474 052.00 | 672 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 860.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 349.00 | 147 087.00 | 30 528.00 | 335 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 998.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 447.00 | 146 089.00 | 30 528.00 | 333 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 157 293.00 | 157 293.00 | | 157 293.00 |
VB T. V. A. | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 878.00 | 32 614.00 | 217 278.00 | 266 878.00 |
VI Groupe et associés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
VP Divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 897.00 | 225 897.00 | | 225 897.00 |
VW T.V.A. | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 427.00 | 376 163.00 | 217 278.00 | 610 427.00 |