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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 1 901.00 | 1 885.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 553.00 | 171 972.00 | 175 581.00 | 347 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 875.00 | 161 475.00 | 163 400.00 | 324 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 289.00 | 335 349.00 | 342 941.00 | 678 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BT Marchandises | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
BZ Autres créances | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CF Disponibilités | 224 532.00 | | 224 532.00 | 224 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 099.00 | | 535 099.00 | 535 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 388.00 | 335 349.00 | 878 040.00 | 1 213 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 215.00 | 157 200.00 | | 290 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 667.00 | 133 016.00 | | 111 667.00 |
DL TOTAL (I) | 410 132.00 | 298 465.00 | | 410 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 424.00 | 191 421.00 | | 128 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 335.00 | 21 980.00 | | 37 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 046.00 | 39 087.00 | | 112 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | 60 465.00 | | 55 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 105 749.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | 23 652.00 | 25 299.00 | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 908.00 | 444 001.00 | | 467 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 040.00 | 742 466.00 | | 878 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 017.00 | 316 496.00 | | 401 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 190.00 | | 97 474.00 | 592 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 678 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 672 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 996.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 576.00 | | 94 227.00 | 589 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 1 251.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 452.00 | 103 609.00 | 10 712.00 | 242 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 111.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 662.00 | 103 498.00 | 10 712.00 | 240 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 974.00 | 176 974.00 | | 176 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 505.00 | 60 615.00 | 66 890.00 | 127 505.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 519.00 | 250 519.00 | 2 000.00 | 252 519.00 |
VW T.V.A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 861.00 | 288 971.00 | 66 890.00 | 355 861.00 |