| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 133 840.00 | | 1 133 840.00 | 1 133 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 377.00 | 820.00 | 38 557.00 | 39 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926.00 | 6 884.00 | 3 042.00 | 9 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 198.00 | 32 829.00 | 35 369.00 | 68 198.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 253.00 | 40 534.00 | 1 227 719.00 | 1 268 253.00 |
BT Marchandises | 200 626.00 | | 200 626.00 | 200 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
BZ Autres créances | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CF Disponibilités | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 067.00 | | 502 067.00 | 502 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 320.00 | 40 534.00 | 1 729 786.00 | 1 770 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 428 036.00 | 252 454.00 | | 428 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 383.00 | 175 582.00 | | 136 383.00 |
DL TOTAL (I) | 676 619.00 | 540 236.00 | | 676 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 597.00 | 999 927.00 | | 893 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 363.00 | 11 746.00 | | 17 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 316.00 | 92 253.00 | | 97 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | 55 037.00 | | 32 941.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 167.00 | 1 168 563.00 | | 1 053 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 786.00 | 1 708 799.00 | | 1 729 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 822.00 | 8 492.00 | 1 780.00 | 33 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 822.00 | 7 672.00 | 1 780.00 | 33 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 961.00 | 125 848.00 | 445 419.00 | 910 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 313.00 | 212 313.00 | | 212 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 413.00 | 212 313.00 | 5 100.00 | 217 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 167.00 | 259 054.00 | 445 419.00 | 1 044 167.00 |