| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 133 840.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 924.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 231 655.00 | |
BT Marchandises | | | 215 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 323.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 600 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 831 893.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 564 418.00 | 428 036.00 | | 564 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 558.00 | 136 383.00 | | 130 558.00 |
DL TOTAL (I) | 807 177.00 | 676 619.00 | | 807 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 676.00 | 893 597.00 | | 785 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 404.00 | 17 363.00 | | 40 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 286.00 | 97 316.00 | | 115 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | 32 941.00 | | 62 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 2 350.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 715.00 | 1 053 167.00 | | 1 024 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 893.00 | 1 729 786.00 | | 1 831 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 252.00 | | 25 197.00 | 1 268 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 287 450.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 103 322.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 217.00 | | | 1 173 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 124.00 | | 25 197.00 | 84 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 534.00 | 15 260.00 | | 40 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 4 922.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 713.00 | 10 337.00 | | 39 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 446.00 | 231 346.00 | 5 100.00 | 236 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |