| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 133 840.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 403.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 225 042.00 | |
BT Marchandises | | | 196 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 646 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 871 727.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 694 977.00 | 564 418.00 | | 694 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 343.00 | 130 558.00 | | 165 343.00 |
DL TOTAL (I) | 972 520.00 | 807 177.00 | | 972 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 457.00 | 785 676.00 | | 676 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 861.00 | 40 404.00 | | 39 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 115 286.00 | | 98 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 843.00 | 62 347.00 | | 71 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | 13 200.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 206.00 | 1 024 715.00 | | 899 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 727.00 | 1 831 893.00 | | 1 871 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 910.00 | 342 797.00 | | 325 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 450.00 | | 10 119.00 | 1 287 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 1 297 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 112 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 217.00 | | | 1 173 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 322.00 | | 9 969.00 | 103 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | 150.00 | 10 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 794.00 | 16 732.00 | 516.00 | 55 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 4 922.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | 11 810.00 | 516.00 | 50 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VC Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 457.00 | 111 160.00 | 457 145.00 | 676 457.00 |
VI Groupe et associés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 818.00 | 254 718.00 | 5 100.00 | 259 818.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 206.00 | 325 910.00 | 457 145.00 | 891 206.00 |