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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 8 398.00 | 4 255.00 | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 924.00 | 14 250.00 | 674.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 620.00 | 23 638.00 | 6 982.00 | 30 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CF Disponibilités | 437 412.00 | | 437 412.00 | 437 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 128.00 | | 557 128.00 | 557 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 749.00 | 23 638.00 | 564 110.00 | 587 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 962.00 | 235 471.00 | | 240 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 831.00 | 5 492.00 | | 74 831.00 |
DL TOTAL (I) | 324 043.00 | 249 212.00 | | 324 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 11 066.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 122.00 | 87.00 | | 30 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 255.00 | 9 430.00 | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 149 734.00 | | 73 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 426.00 | 67 980.00 | | 76 426.00 |
EA Autres dettes | 38 330.00 | 16 884.00 | | 38 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 067.00 | 255 181.00 | | 240 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 110.00 | 504 394.00 | | 564 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 812.00 | 250 572.00 | | 218 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 425.00 | | 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 748.00 | | 846.00 | 48 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 973.00 | 30 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 973.00 | 27 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | | 846.00 | 45 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 936.00 | 5 568.00 | 7 866.00 | 25 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | 5 568.00 | 7 866.00 | 24 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 812.00 | 218 812.00 | | 218 812.00 |