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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 10 778.00 | 1 876.00 | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 620.00 | 26 692.00 | 3 929.00 | 30 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
BZ Autres créances | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
CF Disponibilités | 580 844.00 | | 580 844.00 | 580 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 864.00 | | 782 864.00 | 782 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 484.00 | 26 692.00 | 786 792.00 | 813 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 793.00 | 240 962.00 | | 315 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 888.00 | 74 831.00 | | 81 888.00 |
DL TOTAL (I) | 405 931.00 | 324 043.00 | | 405 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 595.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 856.00 | 30 122.00 | | 50 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 186.00 | 21 255.00 | | 51 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | 73 339.00 | | 131 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 593.00 | 76 426.00 | | 119 593.00 |
EA Autres dettes | 27 074.00 | 38 330.00 | | 27 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 861.00 | 240 067.00 | | 380 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 792.00 | 564 110.00 | | 786 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 676.00 | 218 812.00 | | 329 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 595.00 | | 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 638.00 | 3 054.00 | | 23 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 3 054.00 | | 22 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VB T. V. A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 916.00 | 188 916.00 | | 188 916.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 676.00 | 329 676.00 | | 329 676.00 |