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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497.00 | 10 851.00 | 1 646.00 | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 263.00 | 14 635.00 | 1 628.00 | 16 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 803.00 | 26 477.00 | 5 326.00 | 31 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 028.00 | 2 986.00 | 64 043.00 | 67 028.00 |
BZ Autres créances | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CF Disponibilités | 669 507.00 | | 669 507.00 | 669 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 109.00 | 2 986.00 | 964 123.00 | 967 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 912.00 | 29 462.00 | 969 449.00 | 998 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 397 681.00 | 315 793.00 | | 397 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 849.00 | 81 888.00 | | 82 849.00 |
DL TOTAL (I) | 488 780.00 | 405 931.00 | | 488 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 745.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 730.00 | 50 856.00 | | 50 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 936.00 | 51 186.00 | | 37 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 487.00 | 131 408.00 | | 235 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 718.00 | 119 593.00 | | 120 718.00 |
EA Autres dettes | 35 036.00 | 27 074.00 | | 35 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 670.00 | 380 861.00 | | 480 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 449.00 | 786 792.00 | | 969 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 734.00 | 329 676.00 | | 442 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 745.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 620.00 | | 3 158.00 | 30 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 31 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 28 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | | 3 158.00 | 27 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 692.00 | 1 760.00 | 1 975.00 | 26 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 1 760.00 | 1 975.00 | 25 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 487.00 | 235 487.00 | | 235 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 287.00 | 210 984.00 | 13 303.00 | 224 287.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 734.00 | 442 734.00 | | 442 734.00 |