| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 35 782.00 | 1 509.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 078.00 | 74 157.00 | 1 354 921.00 | 1 429 078.00 |
BT Marchandises | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 763.00 | 74 157.00 | 1 554 606.00 | 1 628 763.00 |
CU Autres participations | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 494 265.00 | | | 494 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DL TOTAL (I) | 722 987.00 | | | 722 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 045.00 | | | 691 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 619.00 | | | 831 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 606.00 | | | 1 554 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 556.00 | | | 242 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 215.00 | 943.00 | | 73 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 215.00 | 943.00 | | 73 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 045.00 | 101 982.00 | 423 564.00 | 691 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 610.00 | 50 700.00 | 13 910.00 | 64 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 619.00 | 242 556.00 | 423 564.00 | 831 619.00 |