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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 5 439.00 | 630.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 33 297.00 | 1 810.00 | 35 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 712.00 | 2 768.00 | 14 944.00 | 17 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 642.00 | 74 503.00 | 1 356 138.00 | 1 430 642.00 |
BT Marchandises | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 115.00 | | 312 115.00 | 312 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 757.00 | 74 503.00 | 1 668 253.00 | 1 742 757.00 |
CU Autres participations | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 632 481.00 | | | 632 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DL TOTAL (I) | 915 040.00 | | | 915 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 268.00 | | | 569 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 214.00 | | | 753 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 253.00 | | | 1 668 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 107.00 | | | 334 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 051.00 | 684.00 | | 71 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 051.00 | 684.00 | | 71 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 268.00 | 47 802.00 | 195 811.00 | 569 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 848.00 | 75 136.00 | 17 712.00 | 92 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 214.00 | 231 747.00 | 195 811.00 | 753 214.00 |