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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 001.00 | 32 676.00 | 325.00 | 33 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 927.00 | 2 327.00 | 11 600.00 | 13 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 057.00 | 73 378.00 | 1 350 679.00 | 1 424 057.00 |
BT Marchandises | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 505.00 | | 243 505.00 | 243 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 562.00 | 73 378.00 | 1 594 184.00 | 1 667 562.00 |
CU Autres participations | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 568 987.00 | | | 568 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DL TOTAL (I) | 811 481.00 | | | 811 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 339.00 | | | 626 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 703.00 | | | 782 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 184.00 | | | 1 594 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 574.00 | | | 257 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 157.00 | 540.00 | 3 646.00 | 74 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 157.00 | 540.00 | 3 646.00 | 74 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 339.00 | 103 520.00 | 429 954.00 | 626 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 563.00 | 60 636.00 | 13 927.00 | 74 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 703.00 | 259 883.00 | 429 954.00 | 782 703.00 |