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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 3 301.00 | 4 504.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 085.00 | 4 727.00 | 3 357.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 997.00 | 8 029.00 | 1 044 968.00 | 1 052 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
BZ Autres créances | 631 845.00 | | 631 845.00 | 631 845.00 |
CF Disponibilités | 131 966.00 | | 131 966.00 | 131 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 797.00 | | 852 797.00 | 852 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 793.00 | 8 029.00 | 1 897 765.00 | 1 905 793.00 |
CU Autres participations | 1 037 107.00 | | 1 037 107.00 | 1 037 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 700.00 | 68 412.00 | | 108 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 456.00 | 12 998.00 | | 44 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 247.00 | 471 746.00 | | 401 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 453.00 | 1 653 205.00 | | 1 654 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 136.00 | 204 324.00 | | 166 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 063.00 | | 21 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 867.00 | 67 991.00 | | 52 867.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 6.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 312.00 | 293 384.00 | | 243 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 765.00 | 1 946 589.00 | | 1 897 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 312.00 | 293 384.00 | | 243 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 535.00 | | 775 535.00 | 775 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 535.00 | | 775 535.00 | 775 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 209.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 61 577.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 61 786.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -61 786.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 627.00 | 70 699.00 | | 54 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 434.00 | 1 226 138.00 | | 1 079 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 187.00 | 754 392.00 | | 678 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 247.00 | 471 746.00 | | 401 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 364.00 | | 9 632.00 | 1 043 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | 1 632.00 | 6 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 107.00 | | 8 000.00 | 1 029 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 2 601.00 | | 5 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 613.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 988.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 626 355.00 | | | 626 355.00 |
VI Groupe et associés | 166 136.00 | 166 136.00 | | 166 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 831.00 | 720 831.00 | | 720 831.00 |
VW T.V.A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |