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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 3 638.00 | 4 167.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 883.00 | 6 347.00 | 51 536.00 | 57 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 795.00 | 9 985.00 | 1 092 810.00 | 1 102 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
BZ Autres créances | 453 542.00 | | 453 542.00 | 453 542.00 |
CF Disponibilités | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 073.00 | | 690 073.00 | 690 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 868.00 | 9 985.00 | 1 782 883.00 | 1 792 868.00 |
CU Autres participations | 1 037 107.00 | | 1 037 107.00 | 1 037 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DH Report à nouveau | 245 703.00 | 44 456.00 | | 245 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 518.00 | 401 247.00 | | 233 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 971.00 | 1 654 453.00 | | 1 687 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 166 136.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 866.00 | 21 270.00 | | 48 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 934.00 | 52 867.00 | | 33 934.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | 3 038.00 | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 912.00 | 243 312.00 | | 94 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 883.00 | 1 897 765.00 | | 1 782 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 912.00 | 243 312.00 | | 94 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 004.00 | | 752 004.00 | 752 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 004.00 | | 752 004.00 | 752 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | 5 256.00 | | 5 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 10.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 366.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | 694.00 | | 3 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | 1 060.00 | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | -1 060.00 | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 111.00 | 54 627.00 | | 50 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 087.00 | 1 079 434.00 | | 895 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 568.00 | 678 187.00 | | 661 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 518.00 | 401 247.00 | | 233 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | 2 077.00 | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 997.00 | | 54 813.00 | 1 052 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 1 102 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 57 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | | 54 813.00 | 8 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 107.00 | | | 1 037 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 4 303.00 | 2 346.00 | 8 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 337.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 3 965.00 | 2 346.00 | 4 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VC Groupe et associés | 437 213.00 | 437 213.00 | | 437 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VP Divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 834.00 | 544 834.00 | | 544 834.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 11 329.00 | | 4 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 886.00 | 48 169.00 | | 41 886.00 |
ST Autres comptes | 85 135.00 | 98 916.00 | | 85 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 817.00 | 48 461.00 | | 50 817.00 |
YT Sous‐traitance | 279 614.00 | 275 848.00 | | 279 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 285.00 | 285.00 | | 3 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 068.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | 12 397.00 | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 861.00 | 153 504.00 | | 151 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 494.00 | 73 038.00 | | 75 494.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 736.00 | 471 679.00 | | 460 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |