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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 3 638.00 | 4 167.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 316.00 | 15 151.00 | 57 165.00 | 72 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 428.00 | 18 789.00 | 1 042 639.00 | 1 061 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BZ Autres créances | 871 088.00 | | 871 088.00 | 871 088.00 |
CF Disponibilités | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 784.00 | | 1 072 784.00 | 1 072 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 212.00 | 18 789.00 | 2 115 423.00 | 2 134 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 978 307.00 | | 978 307.00 | 978 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DH Report à nouveau | | 245 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 672.00 | 233 518.00 | | 435 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 422.00 | 1 687 971.00 | | 1 644 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 080.00 | 2 677.00 | | 352 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 48 866.00 | | 61 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 953.00 | 33 934.00 | | 56 953.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 9 434.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 001.00 | 94 912.00 | | 471 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 423.00 | 1 782 883.00 | | 2 115 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 001.00 | 94 912.00 | | 471 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 051.00 | | 798 051.00 | 798 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 051.00 | | 798 051.00 | 798 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | 5 544.00 | | 4 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 553.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 060.00 | 8 333.00 | | 63 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 060.00 | 8 333.00 | | 63 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 35.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 817.00 | 3 566.00 | | 58 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | 867.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 922.00 | 4 469.00 | | 59 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | 3 865.00 | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | 50 111.00 | | 25 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 463.00 | 895 087.00 | | 1 282 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 791.00 | 661 568.00 | | 846 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 672.00 | 233 518.00 | | 435 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 522.00 | 1 742.00 | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 795.00 | | 18 540.00 | 1 102 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 800.00 | 981 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 908.00 | 1 061 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 72 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 883.00 | | 15 540.00 | 57 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 107.00 | | 3 000.00 | 1 037 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 9 912.00 | 1 108.00 | 9 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 9 912.00 | 1 108.00 | 6 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VC Groupe et associés | 855 147.00 | 855 147.00 | | 855 147.00 |
VI Groupe et associés | 352 080.00 | 352 080.00 | | 352 080.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 653.00 | 932 653.00 | | 932 653.00 |
VW T.V.A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 001.00 | 471 001.00 | | 471 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 4 930.00 | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 748.00 | 41 886.00 | | 68 748.00 |
ST Autres comptes | 99 921.00 | 85 135.00 | | 99 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 312.00 | 50 817.00 | | 72 312.00 |
YT Sous‐traitance | 309 311.00 | 279 614.00 | | 309 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 3 285.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 1 047.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | 5 977.00 | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 528.00 | 151 861.00 | | 157 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 452.00 | 75 494.00 | | 93 452.00 |
ZE Dividendes | 479 221.00 | | | 479 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 292.00 | 460 736.00 | | 551 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |