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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 419.00 | 3 273.00 | 380 145.00 | 383 419.00 |
BZ Autres créances | 1 095 923.00 | | 1 095 923.00 | 1 095 923.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 735.00 | 3 273.00 | 1 481 461.00 | 1 484 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 735.00 | 3 273.00 | 1 481 461.00 | 1 484 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 529 012.00 | 355 642.00 | | 529 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 992.00 | 173 370.00 | | 61 992.00 |
DL TOTAL (I) | 591 006.00 | 529 013.00 | | 591 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 593.00 | 46 580.00 | | 45 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | 66 622.00 | | 63 454.00 |
EA Autres dettes | 781 387.00 | 581 733.00 | | 781 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 455.00 | 694 956.00 | | 890 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 461.00 | 1 223 970.00 | | 1 481 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 455.00 | 694 956.00 | | 890 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 248.00 | | 896 248.00 | 896 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 248.00 | | 896 248.00 | 896 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 852.00 | 79 815.00 | | 27 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 789.00 | 954 944.00 | | 902 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 796.00 | 781 573.00 | | 840 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 992.00 | 173 370.00 | | 61 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 387.00 | 781 387.00 | | 781 387.00 |
UX Autres créances clients | 380 145.00 | 380 145.00 | | 380 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 923.00 | 1 095 923.00 | | 1 095 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 342.00 | 1 479 342.00 | | 1 479 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 455.00 | 890 455.00 | | 890 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 449.00 | 24 382.00 | | 26 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 600.00 | | |
ST Autres comptes | 84 552.00 | 87 026.00 | | 84 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 939.00 | 201 794.00 | | 305 939.00 |
YT Sous‐traitance | 40 242.00 | 34 811.00 | | 40 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 012.00 | 41 812.00 | | 50 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 533.00 | 13 277.00 | | 13 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 982.00 | 37 659.00 | | 39 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 747.00 | 366 044.00 | | 480 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |