| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 235.00 | 4 033.00 | 24 201.00 | 28 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 235.00 | 4 033.00 | 24 201.00 | 28 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 611.00 | 8 702.00 | 203 909.00 | 212 611.00 |
BZ Autres créances | 525 225.00 | | 525 225.00 | 525 225.00 |
CF Disponibilités | 387 743.00 | | 387 743.00 | 387 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 609.00 | 8 702.00 | 1 116 906.00 | 1 125 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 844.00 | 12 736.00 | 1 141 108.00 | 1 153 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 498 148.00 | 412 091.00 | | 498 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 837.00 | 86 056.00 | | 166 837.00 |
DL TOTAL (I) | 664 986.00 | 498 149.00 | | 664 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 7 200.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 234 084.00 | | 89 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 057.00 | 120 398.00 | | 98 057.00 |
EA Autres dettes | 270 321.00 | 292 443.00 | | 270 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 947.00 | 12 502.00 | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 121.00 | 666 628.00 | | 476 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 108.00 | 1 164 777.00 | | 1 141 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 121.00 | 666 628.00 | | 476 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 608.00 | | 1 352 608.00 | 1 352 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 608.00 | | 1 352 608.00 | 1 352 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 79.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 79.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 26.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 079.00 | 38 663.00 | | 46 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 719.00 | 1 693 181.00 | | 1 352 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 881.00 | 1 607 124.00 | | 1 185 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 837.00 | 86 056.00 | | 166 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 235.00 | 28 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 235.00 | 28 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 321.00 | 270 321.00 | | 270 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 201 733.00 | 201 733.00 | | 201 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 317.00 | 523 317.00 | | 523 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 865.00 | 737 865.00 | | 737 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 121.00 | 476 121.00 | | 476 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 006.00 | 98 214.00 | | 49 006.00 |
ST Autres comptes | 132 061.00 | 133 667.00 | | 132 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 107.00 | 432 191.00 | | 312 107.00 |
YT Sous‐traitance | 17 357.00 | 134 281.00 | | 17 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 754.00 | 12 992.00 | | 11 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 100.00 | 33 333.00 | | 23 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 107.00 | 131 547.00 | | 72 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 281.00 | 713 133.00 | | 473 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |