| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 235.00 | 5 360.00 | 22 875.00 | 28 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 235.00 | 5 360.00 | 22 875.00 | 28 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 180.00 | 8 702.00 | 243 477.00 | 252 180.00 |
BZ Autres créances | 1 162 687.00 | | 1 162 687.00 | 1 162 687.00 |
CF Disponibilités | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 669.00 | 8 702.00 | 1 493 966.00 | 1 502 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 904.00 | 14 062.00 | 1 516 841.00 | 1 530 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 664 986.00 | 498 148.00 | | 664 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 861.00 | 166 838.00 | | 190 861.00 |
DL TOTAL (I) | 855 848.00 | 664 987.00 | | 855 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 190.00 | 89 995.00 | | 363 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 870.00 | 98 058.00 | | 143 870.00 |
EA Autres dettes | 151 533.00 | 270 321.00 | | 151 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 994.00 | 476 121.00 | | 660 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 841.00 | 1 141 108.00 | | 1 516 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 994.00 | 476 121.00 | | 660 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 755.00 | | 1 671 755.00 | 1 671 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 755.00 | | 1 671 755.00 | 1 671 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 180.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 180.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -180.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 894.00 | 46 079.00 | | 56 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 160.00 | 1 352 719.00 | | 1 675 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 299.00 | 1 185 881.00 | | 1 484 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 861.00 | 166 837.00 | | 190 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 1 326.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 1 326.00 | | 4 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 189.00 | 363 189.00 | | 363 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
UX Autres créances clients | 241 301.00 | 241 301.00 | | 241 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 187.00 | 1 154 187.00 | | 1 154 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 922.00 | | | 1 414 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 993.00 | 660 993.00 | | 660 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 681.00 | 49 006.00 | | 61 681.00 |
ST Autres comptes | 146 787.00 | 132 061.00 | | 146 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 025.00 | 312 107.00 | | 425 025.00 |
YT Sous‐traitance | 77 684.00 | 17 357.00 | | 77 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 051.00 | 11 754.00 | | 14 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 639.00 | 23 100.00 | | 12 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 320.00 | 72 107.00 | | 74 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 549.00 | 473 281.00 | | 663 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |