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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 8 385.00 | 18 390.00 | 26 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 745.00 | 24 385.00 | 164 360.00 | 188 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BZ Autres créances | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CF Disponibilités | 116 961.00 | | 116 961.00 | 116 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 085.00 | | 231 085.00 | 231 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 831.00 | 24 385.00 | 395 446.00 | 419 831.00 |
CU Autres participations | 161 970.00 | 16 000.00 | 145 970.00 | 161 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
DH Report à nouveau | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 346 825.00 | | | 346 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 446.00 | | | 395 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 903.00 | | 217 903.00 | 217 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 903.00 | | 217 903.00 | 217 903.00 |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 939.00 | | | 219 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 772.00 | | 30 640.00 | 170 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 161 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 666.00 | 188 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 26 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 136.00 | | 20 640.00 | 18 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 636.00 | | 10 000.00 | 152 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 4 909.00 | 4 400.00 | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 4 909.00 | 4 400.00 | 7 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 360.00 | 3 382.00 | 12 978.00 | 16 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 621.00 | 35 643.00 | 12 978.00 | 48 621.00 |