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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 105.00 | 22 135.00 | 145 970.00 | 168 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
BZ Autres créances | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CF Disponibilités | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 128.00 | | 346 128.00 | 346 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 234.00 | 22 135.00 | 492 098.00 | 514 234.00 |
CU Autres participations | 161 970.00 | 16 000.00 | 145 970.00 | 161 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 220 170.00 | | | 220 170.00 |
DH Report à nouveau | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DL TOTAL (I) | 410 836.00 | | | 410 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 098.00 | | | 492 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 713.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 454.00 | | | 253 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 563.00 | 3 448.00 | 6 115.00 | 9 563.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 297.00 | 130 297.00 | | 130 297.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 262.00 | 75 147.00 | 6 115.00 | 81 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ST Autres comptes | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |