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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 105.00 | 22 135.00 | 145 970.00 | 168 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 365.00 | | 109 365.00 | 109 365.00 |
BZ Autres créances | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
CF Disponibilités | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 364.00 | | 334 364.00 | 334 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 470.00 | 22 135.00 | 480 334.00 | 502 470.00 |
CU Autres participations | 161 970.00 | 16 000.00 | 145 970.00 | 161 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
DH Report à nouveau | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 377 620.00 | | | 377 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 334.00 | | | 480 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 928.00 | | 264 928.00 | 264 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 928.00 | | 264 928.00 | 264 928.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 557.00 | | | 283 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 762.00 | | | 252 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 640.00 | 168 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 640.00 | 6 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385.00 | 1 993.00 | 4 243.00 | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385.00 | 1 993.00 | 4 243.00 | 8 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
UX Autres créances clients | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 978.00 | 3 415.00 | 9 563.00 | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 714.00 | 93 151.00 | 9 563.00 | 102 714.00 |