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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 1 327.00 | 2 472.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799.00 | 1 327.00 | 2 472.00 | 3 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BT Marchandises | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 863.00 | 38 175.00 | 188 688.00 | 226 863.00 |
BZ Autres créances | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CF Disponibilités | 231 198.00 | | 231 198.00 | 231 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 390.00 | 38 175.00 | 495 215.00 | 533 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 189.00 | 39 502.00 | 497 687.00 | 537 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
DH Report à nouveau | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 65 993.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 114 546.00 | 109 085.00 | | 114 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 220.00 | 88 790.00 | | 100 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 13 332.00 | | 93 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 864.00 | 252 419.00 | | 73 864.00 |
EA Autres dettes | | 2 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 141.00 | 356 542.00 | | 383 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 687.00 | 465 628.00 | | 497 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 881.00 | 356 542.00 | | 367 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940.00 | | 1 859.00 | 1 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | 1 859.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 864.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 864.00 | | 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 172 327.00 | 172 327.00 | | 172 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VB T. V. A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 801.00 | 276 801.00 | | 276 801.00 |
VW T.V.A. | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 881.00 | 367 881.00 | | 367 881.00 |