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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 703.00 | 1 915.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 2 787.00 | 4 939.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 344.00 | 3 490.00 | 6 854.00 | 10 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BT Marchandises | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 141.00 | 54 536.00 | 43 605.00 | 98 141.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 348 907.00 | | 348 907.00 | 348 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 157.00 | 54 536.00 | 435 622.00 | 490 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 502.00 | 58 026.00 | 442 476.00 | 500 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 454.00 | 65 993.00 | | 71 454.00 |
DH Report à nouveau | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 907.00 | 5 461.00 | | 34 907.00 |
DL TOTAL (I) | 149 453.00 | 114 546.00 | | 149 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 505.00 | 100 220.00 | | 109 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | 93 797.00 | | 142 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 450.00 | 73 864.00 | | 30 450.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 022.00 | 383 141.00 | | 293 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 476.00 | 497 687.00 | | 442 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 022.00 | 367 881.00 | | 293 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799.00 | | 6 545.00 | 3 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | 3 927.00 | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 2 164.00 | | 1 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 1 461.00 | | 1 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 175.00 | 16 361.00 | | 38 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 175.00 | 16 361.00 | | 38 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 175.00 | 16 361.00 | | 38 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 022.00 | 293 022.00 | | 293 022.00 |