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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 1 576.00 | 1 042.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 4 376.00 | 3 350.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 344.00 | 5 952.00 | 4 393.00 | 10 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BT Marchandises | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 366.00 | 54 536.00 | 100 830.00 | 155 366.00 |
BZ Autres créances | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
CF Disponibilités | 333 137.00 | | 333 137.00 | 333 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 178.00 | 54 536.00 | 705 643.00 | 760 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 523.00 | 60 487.00 | 710 036.00 | 770 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 361.00 | 71 454.00 | | 106 361.00 |
DH Report à nouveau | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 076.00 | 34 907.00 | | 29 076.00 |
DL TOTAL (I) | 178 530.00 | 149 453.00 | | 178 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 334.00 | 109 505.00 | | 95 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 953.00 | 142 967.00 | | 291 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 250.00 | 30 450.00 | | 122 250.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 956.00 | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 785.00 | 9 144.00 | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 506.00 | 293 022.00 | | 531 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 036.00 | 442 476.00 | | 710 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 586.00 | 293 022.00 | | 521 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | 2 461.00 | | 3 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 873.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | 1 589.00 | | 2 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 953.00 | 291 953.00 | | 291 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VI Groupe et associés | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 189.00 | | | 111 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
VW T.V.A. | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 586.00 | 521 586.00 | | 521 586.00 |