| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 713.00 | 5 710.00 | | 5 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 040.00 | 11 765.00 | 7 274.00 | 19 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 923.00 | 17 475.00 | 129 447.00 | 146 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
110 Total général Actif | 150 854.00 | 17 476.00 | 133 378.00 | 150 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
252 Charges sociales | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |