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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 040.00 | 16 379.00 | 2 661.00 | 19 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 985.00 | 22 089.00 | 124 896.00 | 146 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
060 Stock marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
084 Disponibilités | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
110 Total général Actif | 176 818.00 | 22 089.00 | 154 728.00 | 176 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 107 861.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 947.00 | 13 666.00 | | 57 947.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | 1 563.00 | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 306.00 | 123 090.00 | | 176 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021.00 | 1 953.00 | | 4 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -413.00 | -29.00 | | -413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 828.00 | 25 023.00 | | 23 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -601.00 | -119.00 | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 49 721.00 | 42 961.00 | | 49 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 217.00 | | 1 723.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 504.00 | 23 675.00 | | 23 504.00 |
252 Charges sociales | 3 052.00 | 4 174.00 | | 3 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | 2 357.00 | | 2 257.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 096.00 | 101 216.00 | | 107 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 210.00 | 21 874.00 | | 69 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 398.00 | 337.00 | | 1 398.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 1 321.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 115.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 084.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 905.00 | 19 691.00 | | 67 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |