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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 040.00 | 14 123.00 | 4 918.00 | 19 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 923.00 | 19 833.00 | 127 090.00 | 146 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
110 Total général Actif | 162 201.00 | 19 833.00 | 142 368.00 | 162 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | 1.00 | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
252 Charges sociales | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |