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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 4 458.00 | 2 627.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 823.00 | 42 084.00 | 51 739.00 | 93 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 333.00 | 51 306.00 | 1 441 027.00 | 1 492 333.00 |
BT Marchandises | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
BZ Autres créances | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CF Disponibilités | 252 531.00 | | 252 531.00 | 252 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 203.00 | | 509 203.00 | 509 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 536.00 | 51 306.00 | 1 950 229.00 | 2 001 536.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 698.00 | 432 966.00 | | 582 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 669.00 | 149 732.00 | | 184 669.00 |
DL TOTAL (I) | 877 367.00 | 692 698.00 | | 877 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 556.00 | 949 406.00 | | 834 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 126.00 | 112 998.00 | | 116 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | 702.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 44 073.00 | | 61 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 795.00 | 37 715.00 | | 56 795.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 2 814.00 | | 1 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 862.00 | 1 147 708.00 | | 1 072 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 229.00 | 1 840 406.00 | | 1 950 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 363.00 | 11 943.00 | | 39 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 11 943.00 | | 34 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 556.00 | 116 202.00 | 474 437.00 | 834 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 463.00 | 147 803.00 | 1 660.00 | 149 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 737.00 | 352 383.00 | 474 437.00 | 1 070 737.00 |