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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 385 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 438 462.00 | |
BT Marchandises | | | 106 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 777.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 343 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 619 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 058 454.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 367.00 | 582 698.00 | | 767 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 896.00 | 184 668.00 | | 176 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 263.00 | 877 367.00 | | 1 054 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 367.00 | 834 555.00 | | 780 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 739.00 | 116 125.00 | | 122 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | 2 125.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 615.00 | 61 568.00 | | 52 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 626.00 | 56 795.00 | | 47 626.00 |
EA Autres dettes | | 1 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 191.00 | 1 072 862.00 | | 1 004 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 454.00 | 1 950 229.00 | | 2 058 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 333.00 | | 9 477.00 | 1 492 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 256.00 | 1 483 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256.00 | 92 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 764.00 | | | 1 389 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 908.00 | | 9 477.00 | 100 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 306.00 | 12 042.00 | 18 256.00 | 51 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | 12 042.00 | 18 256.00 | 46 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 367.00 | 117 291.00 | 478 862.00 | 780 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 366.00 | 170 366.00 | | 170 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 647.00 | 159 647.00 | | 159 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 683.00 | 166 023.00 | 1 660.00 | 167 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 348.00 | 340 272.00 | 478 862.00 | 1 003 348.00 |