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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 385 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 614.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 816.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 448 392.00 | |
BT Marchandises | | | 113 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 541 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 766 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 215 038.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 944 263.00 | 767 367.00 | | 944 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 061.00 | 176 896.00 | | 204 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 324.00 | 1 054 263.00 | | 1 258 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 358.00 | 780 367.00 | | 663 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 852.00 | 122 739.00 | | 128 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | 52 615.00 | | 99 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 047.00 | 47 626.00 | | 65 047.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 713.00 | 1 004 191.00 | | 956 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 038.00 | 2 058 454.00 | | 2 215 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 554.00 | | 21 861.00 | 1 483 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 764.00 | | | 1 389 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 128.00 | | 6 561.00 | 92 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 15 300.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 091.00 | 11 931.00 | | 45 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 327.00 | 11 931.00 | | 40 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 952.00 | 193 952.00 | | 193 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 358.00 | 118 333.00 | 483 335.00 | 663 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 013.00 | 107 353.00 | 1 660.00 | 109 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 713.00 | 411 688.00 | 483 335.00 | 956 713.00 |