| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 298 951.00 | | 298 951.00 | 298 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 321.00 | | 785 321.00 | 785 321.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 238.00 | 11 844.00 | | 19 238.00 |
DG Autres réserves | 190 783.00 | 70 290.00 | | 190 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 860.00 | 147 887.00 | | 146 860.00 |
DL TOTAL (I) | 782 881.00 | 656 021.00 | | 782 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 254.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 951.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440.00 | 2 205.00 | | 2 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 321.00 | 658 226.00 | | 785 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 951.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 211.00 | 150 815.00 | | 164 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 351.00 | 2 928.00 | | 17 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 860.00 | 147 887.00 | | 146 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 796.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 951.00 | 298 951.00 | | 298 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 951.00 | 298 951.00 | | 298 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440.00 | 2 290.00 | | 2 440.00 |