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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 000.00 | 3 000.00 | 430 000.00 | 433 000.00 |
BZ Autres créances | 370 882.00 | 7 000.00 | 363 882.00 | 370 882.00 |
CF Disponibilités | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 099.00 | 7 000.00 | 497 099.00 | 504 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 099.00 | 10 000.00 | 927 099.00 | 937 099.00 |
CU Autres participations | 433 000.00 | 3 000.00 | 430 000.00 | 433 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 027.00 | 26 633.00 | | 34 027.00 |
DG Autres réserves | 373 706.00 | 300 248.00 | | 373 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 801.00 | 100 852.00 | | 91 801.00 |
DL TOTAL (I) | 925 533.00 | 853 733.00 | | 925 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566.00 | 2 599.00 | | 1 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 099.00 | 856 332.00 | | 927 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566.00 | 2 599.00 | | 1 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 260.00 | 103 250.00 | | 104 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459.00 | 2 398.00 | | 12 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 801.00 | 100 852.00 | | 91 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 433 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 433 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 882.00 | 370 882.00 | | 370 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 882.00 | 370 882.00 | | 370 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |