| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BZ Autres créances | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 346.00 | | 237 346.00 | 237 346.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 69.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 2 726.00 | 1 308.00 | | 2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 560.00 | 1 493.00 | | 104 560.00 |
DL TOTAL (I) | 127 430.00 | 22 870.00 | | 127 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 075.00 | 51 638.00 | | 39 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 842.00 | 75 964.00 | | 70 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 917.00 | 127 602.00 | | 109 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 346.00 | 150 471.00 | | 237 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 634.00 | 12 563.00 | | 83 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 954.00 | -6 301.00 | | -8 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 560.00 | -1 493.00 | | -4 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 560.00 | 1 493.00 | | 104 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
UX Autres créances clients | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 075.00 | 12 791.00 | 26 283.00 | 39 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 917.00 | 83 633.00 | 26 283.00 | 109 917.00 |