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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
AP Constructions | 143 390.00 | 11 670.00 | 131 720.00 | 143 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 310.00 | 11 670.00 | 250 640.00 | 262 310.00 |
BZ Autres créances | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 566.00 | 11 670.00 | 397 896.00 | 409 566.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 852.00 | 105 430.00 | | 159 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 993.00 | 54 422.00 | | 67 993.00 |
DL TOTAL (I) | 249 845.00 | 181 852.00 | | 249 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 288.00 | 175 927.00 | | 147 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 3 322.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 051.00 | 189 446.00 | | 148 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 896.00 | 371 298.00 | | 397 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 737.00 | 42 158.00 | | 29 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 220.00 | -14 594.00 | | -8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 301.00 | 75 240.00 | | 75 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 308.00 | 20 818.00 | | 7 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 993.00 | 54 422.00 | | 67 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 310.00 | | | 262 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 7 170.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 7 170.00 | | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 288.00 | 28 974.00 | 63 857.00 | 147 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VP Divers | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 051.00 | 29 737.00 | 63 857.00 | 148 051.00 |