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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
AP Constructions | 143 390.00 | 4 501.00 | 138 889.00 | 143 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 310.00 | 4 501.00 | 257 809.00 | 262 310.00 |
BZ Autres créances | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 799.00 | 4 501.00 | 371 298.00 | 375 799.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 143.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 430.00 | 2 726.00 | | 105 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 422.00 | 104 560.00 | | 54 422.00 |
DL TOTAL (I) | 181 852.00 | 127 430.00 | | 181 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 927.00 | 39 075.00 | | 175 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 70 842.00 | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 446.00 | 109 917.00 | | 189 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 298.00 | 237 346.00 | | 371 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 158.00 | 83 634.00 | | 42 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 594.00 | -8 954.00 | | -14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 240.00 | 100 000.00 | | 75 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 818.00 | -4 560.00 | | 20 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 422.00 | 104 560.00 | | 54 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 310.00 | | 160 000.00 | 102 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 927.00 | 28 639.00 | 76 716.00 | 175 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 446.00 | 42 158.00 | 76 716.00 | 189 446.00 |