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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
040 Immobilisations financières | 305 529.00 | | 305 529.00 | 305 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 529.00 | | 830 529.00 | 830 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539 169.00 | 266 853.00 | 272 315.00 | 539 169.00 |
072 Créances – Autres | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
084 Disponibilités | 653 313.00 | | 653 313.00 | 653 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 245 048.00 | 266 853.00 | 978 195.00 | 1 245 048.00 |
110 Total général Actif | 2 075 577.00 | 266 853.00 | 1 808 724.00 | 2 075 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -418 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 665 193.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 808 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
242 Autres charges externes. | 295 632.00 | | | 295 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 486.00 | | | 562 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -401 061.00 | | | -401 061.00 |
280 Produits financiers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -418 995.00 | | | -418 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 286 853.00 | | | 286 853.00 |