| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
040 Immobilisations financières | 355 503.00 | | 355 503.00 | 355 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 941.00 | | 399 941.00 | 399 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 039 648.00 | 307 570.00 | 732 079.00 | 1 039 648.00 |
072 Créances – Autres | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
084 Disponibilités | 636 717.00 | | 636 717.00 | 636 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 716 349.00 | 307 570.00 | 1 408 779.00 | 1 716 349.00 |
110 Total général Actif | 2 116 290.00 | 307 570.00 | 1 808 721.00 | 2 116 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -632 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 536 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 808 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 594.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 269 506.00 | | | 269 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 506.00 | | | 269 506.00 |
242 Autres charges externes. | 336 193.00 | | | 336 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 929.00 | | | 343 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 423.00 | | | -74 423.00 |
280 Produits financiers | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 686.00 | | | -70 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 747.00 | | | 459 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 735.00 | | | 7 735.00 |