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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 459 747.00 | | 459 747.00 | 459 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 747.00 | | 459 747.00 | 459 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770 142.00 | 299 834.00 | 470 308.00 | 770 142.00 |
072 Créances – Autres | 231 837.00 | | 231 837.00 | 231 837.00 |
084 Disponibilités | 585 371.00 | | 585 371.00 | 585 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 590 206.00 | 299 834.00 | 1 290 372.00 | 1 590 206.00 |
110 Total général Actif | 2 049 953.00 | 299 834.00 | 1 750 118.00 | 2 049 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -574 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 607 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 750 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 218.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 201 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 230 973.00 | | | 230 973.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 973.00 | | | 250 973.00 |
242 Autres charges externes. | 279 608.00 | | | 279 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 590.00 | | | 312 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 617.00 | | | -61 617.00 |
280 Produits financiers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 580.00 | | | -57 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 529.00 | | | 305 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |