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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 855.00 | 5 036.00 | 59 819.00 | 64 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 291.00 | 6 079.00 | 6 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 909 635.00 | 274 358.00 | 1 635 277.00 | 1 909 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 424.00 | 280 635.00 | 1 751 789.00 | 2 032 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 366.00 | | 437 366.00 | 437 366.00 |
BZ Autres créances | 719 487.00 | 112 000.00 | 607 487.00 | 719 487.00 |
CF Disponibilités | 930 177.00 | | 930 177.00 | 930 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 592.00 | 112 000.00 | 1 976 592.00 | 2 088 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 016.00 | 392 635.00 | 3 728 381.00 | 4 121 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 612 548.00 | 544 567.00 | | 612 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 996.00 | 367 996.00 | | 777 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 654.00 | 3 112 673.00 | | 3 590 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | 8 111.00 | | 17 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 051.00 | 140 785.00 | | 120 051.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 727.00 | 149 220.00 | | 137 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 381.00 | 3 261 892.00 | | 3 728 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 727.00 | 149 220.00 | | 137 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 687.00 | | 311 737.00 | 1 720 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 64 855.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 737.00 | | 240 513.00 | 1 719 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 5 326.00 | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 5 036.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 591.00 | 66 767.00 | | 207 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 591.00 | 66 767.00 | | 319 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 591.00 | 66 767.00 | | 319 591.00 |
UG ‐ Financières | | 66 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 437 366.00 | 437 366.00 | | 437 366.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 028.00 | 1 159 028.00 | | 1 159 028.00 |
VW T.V.A. | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | 30 209.00 | | 10 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 111.00 | 23 502.00 | | 27 111.00 |
ST Autres comptes | 29 578.00 | 33 037.00 | | 29 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 943.00 | 508.00 | | 16 943.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | 224.00 | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 030.00 | 30 433.00 | | 13 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 511.00 | 133 731.00 | | 131 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 652.00 | 5 098.00 | | 6 652.00 |
ZE Dividendes | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 107.00 | 57 522.00 | | 74 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |