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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 710.00 | 215.00 | 3 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 780.00 | 41 755.00 | 38 025.00 | 79 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 3 984.00 | 1 653.00 | 5 637.00 |
AX Avances et acomptes | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 729 903.00 | 389 207.00 | 2 340 696.00 | 2 729 903.00 |
BF Prêts | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 814.00 | 438 656.00 | 2 962 158.00 | 3 400 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 061.00 | | 148 061.00 | 148 061.00 |
BZ Autres créances | 106 435.00 | 50 000.00 | 56 435.00 | 106 435.00 |
CF Disponibilités | 1 170 817.00 | | 1 170 817.00 | 1 170 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 026.00 | 50 000.00 | 1 378 026.00 | 1 428 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 840.00 | 488 656.00 | 4 340 184.00 | 4 828 840.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 1 846 028.00 | 1 090 544.00 | | 1 846 028.00 |
DH Report à nouveau | -33 812.00 | -33 812.00 | | -33 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 726.00 | 1 115 484.00 | | 292 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 053.00 | 4 372 326.00 | | 4 305 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 130.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 7 040.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 542.00 | 104 048.00 | | 32 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 131.00 | 111 218.00 | | 35 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 184.00 | 4 483 544.00 | | 4 340 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 131.00 | 111 218.00 | | 35 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 738.00 | | 1 244 412.00 | 2 356 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 000.00 | 2 870 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 335.00 | 3 400 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 335.00 | 446 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 780.00 | | 14 925.00 | 68 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | | 448 151.00 | 11 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 136.00 | | 781 336.00 | 2 276 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 19 320.00 | 2 384.00 | 32 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 567.00 | 16 898.00 | | 28 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 2 421.00 | 2 384.00 | 3 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 413 236.00 | 25 571.00 | 49 600.00 | 413 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 236.00 | 25 571.00 | 49 600.00 | 463 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 236.00 | 25 571.00 | 49 600.00 | 463 236.00 |
UG ‐ Financières | | 25 571.00 | 49 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UP Prêts | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 776.00 | 257 209.00 | 90 568.00 | 347 776.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |