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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 2 471.00 | 1 454.00 | 3 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 855.00 | 26 096.00 | 38 759.00 | 64 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 3 946.00 | 6 375.00 | 10 322.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225 635.00 | 413 236.00 | 1 812 399.00 | 2 225 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 738.00 | 445 749.00 | 1 910 989.00 | 2 356 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 165.00 | | 141 165.00 | 141 165.00 |
BZ Autres créances | 54 068.00 | 50 000.00 | 4 068.00 | 54 068.00 |
CF Disponibilités | 2 425 606.00 | | 2 425 606.00 | 2 425 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 556.00 | 50 000.00 | 2 572 556.00 | 2 622 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 293.00 | 495 749.00 | 4 483 544.00 | 4 979 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 1 090 544.00 | 1 390 544.00 | | 1 090 544.00 |
DH Report à nouveau | -33 812.00 | | | -33 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 484.00 | -33 812.00 | | 1 115 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 326.00 | 3 556 842.00 | | 4 372 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 66.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 12 967.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 048.00 | 74 430.00 | | 104 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 218.00 | 87 463.00 | | 111 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 544.00 | 3 644 305.00 | | 4 483 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 218.00 | 87 463.00 | | 111 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 100.00 | | 319 750.00 | 2 037 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 2 276 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 2 356 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | | 3 750.00 | 8 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 249.00 | | 316 000.00 | 1 960 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150.00 | 13 363.00 | | 19 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 11 522.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 1 841.00 | | 2 105.00 |